如何避免期权交易风险?

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   市场总是变幻莫测的,尤其是金融行业。我们想要避免期权交易风险的话,除了市场本身浮动以外,我们能做的就是从自身的交易理念出发,接下来就谈谈到底如何避免期权交易风险?

  第一条:换一种思维交易期权

  期权被誉为金融衍生品“皇冠上的明珠”,有别于股票和期货,其他还包括利率、执行价等,投资者交易期权时,除了要判断标的的涨跌,还要特别关注时间价值。期权市场运行以来,尤其不能像交易股票那样交易期权。做期权的买方(权利仓)要用打“游击战”的思维,做期权的卖方(义务仓)才可以用打“持久战”的思维。

  第二条:买方卖方区别用

  如果行情大涨大跌就买方,如果行情小涨小跌就卖方;如果是趋势行情,就用买方,如果不是趋势行情,就用卖方。金融市场有“二八法则”,20%的时间是趋势行情,所以如果想大概率盈利,还是做卖方,但是要防小概率亏大钱,而作为买方,虽然是小概率赚大钱,但却是大概率亏小钱。

  第三条:卖方胜率高于买方

  我们可以把市场行情分为3种,即上涨、横盘、下跌,比如投资者小A卖出认沽期权,他是看不跌,只要是横盘或上涨,他都能盈利;如果小A只是买入认购期权,他是看上涨,横盘和下跌都对他不利,所以他的胜率是1/3。但是从赔率上看,买方的赔率最大是赔1倍,而卖方的赔率最大是n倍。买方理论上(静态)收益无限,但从动态上来看,其收益也是有限的,

  第四条:买方的痛点是亏时间价值期权的价格(权利金)=内在价值+时间价值。 两者的差别是:一个亏时间价值,一个赚时间价值。

  第五条:从小试牛刀的练手开始开始交易期权前,投资者要先掌握期权的基础知识,熟悉期权交易软件,每次就1张1张地交易,不要一开始就下大单,再开始投入大资金,这样盈利概率才更高,不至于牛市来临,而你却倒在牛市门口。

  第六条:严格执行交易计划

  期权的价格包含部分时间价值,制定好交易计划,最简单的就是确定出场点。明确出场点,避免一直亏损时间价值。

  第七条:切勿孤注一掷

  期权这种天然自带止损的工具最适合以小博大,不需要孤注一掷,小概率事件虽然会出现,所以别想着一夜暴富。只拿一部分钱投资,下次再买。

  第八条:分批建仓,向下移仓

  不要孤注一掷,方法是可以分批建仓。以买方为例,等等看一波较大的趋势行情,收益都有几倍或者十几倍,想再加仓1份,最好选择向下移仓,这是更稳健的加仓方法。

  第九条:坚决止损,勿存幻想

  期权价格波动远远大于股票、期货,不止损不行。一旦触及到止损点,马上平仓,以为还有翻盘的机会,这样很可能面临更大的亏损。这些已是沉没成本,不应该成决策绊脚石,果断止损。

  第十条:分批止盈,学会刹车

  如果达到盈利目标,分批平仓。在盈利50%时,平仓三分之一,价格涨一倍或两倍,再三分之一,在收回本金的同时,实现部分账面盈利。

  以上就是关于如何避免期权交易风险的分析,如果您想要获取更多相关信息欢迎关注期权记财经网

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