上证50ETF期权看不跌策略要怎么做？

 　　期权投资与股票大盘的投资是不一样的，股票大盘只有上涨了才能盈利，而期权投资不管市场行情是上涨、下跌还是震荡都是有机会赚到钱的。今天期权记财经为大家整理介绍上证50ETF期权看不跌的策略做法，希望能够帮助到你，详情请看下文。

　　一、试用的场景

　　卖出认沽期权就比较适合看不跌的行情，是可以赚取期权的时间价值和波动率下降。投资者可以是看不大跌从而卖出虚值期权，也可以看较大幅度的大涨卖出实值期权。如行情配合，可以获得卖出期权合约的权利金。但是需要的保证金比较多，比较适合较大资金。

　　二、策略操作

　　卖出单一认沽期权是最基本的期权策略之一，也可以选择阶梯式卖出认沽期权。根据你对行情的判断，可以选择卖出实值、平值或者虚值期权。

　　三、盈亏点位

　　上证50ETF期权的理论收益是有限，也就是卖出期权的权利金，理论上最大的亏损就是标的下跌到零的损失。如你卖出一张50ETF4月2750合约，最大的收益可能就是你的权利金。随着标的的下跌，波动率就会升高，卖方如果不采取措施，你的浮亏可能就会很大。

　　四、策略优势

　　1.因期权有时间价值，这是买方为了防止爆仓必然向卖方付出的成本，从而卖方可以在一定的程度上赚取时间价值。

　　2.从概率上来说，尤其是虚值期权卖方有概率优势，标的不跌到卖出期权的行权价，都能收到这个权利金，对判断的精准性、择时要求较低，保证金足够的话，中间的过程可以不那么重要，最后结果是好的就行。

　　3.卖出认沽策略可以和其他买方、卖出认购等策略结合，降低风险，获取两边的收益。除了概率上、时间价值上的优势，还可以赚取波动率下降的钱。

　　五、策略劣势

　　1.卖出单个认沽期权，获得的最大收益有限，如果是大幅上涨的行情，没有买入认购赚得多，降低了资金效率。

　　2.如果标的大幅下跌，则会遭受重大损失，这个损失可能远远超出之前收到的权利金。

　　上证50ETF期权的看不跌的策略就是上述的做法了，投资者可以根据自己对行情的判断来进行适当的调整。如果行情不好就需要及时止损。如果想了解更多的相关信息，请关注期权记财经。

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