盘后来了个好消息！

严格来说不是盘后，应该收盘前的15分钟，但估计很多朋友都没有注意到。大约是下午2点45分，央妈发话“下一段还要择机定向降准，释放长期流动性。”意思很明显，就是准备继续降准了。降准利好银行股，降息利空银行股，这之前是跟大家分析过的。所以临近收盘，银行指数小拉升一波。

但15分钟后就收盘了，利好貌似还没全部释放出来。隔壁港股恒生指数是下午4点才收盘的，于是恒生指数3点-4点又涨了0.5%左右，大家可以参考一下。

但目前主要压力还是看美股，或者说看全球疫情的蔓延。昨晚美股稍稍企稳，纳斯达克100指数反弹+0.44%，今天A股就又开始嗨。但如果今晚美股又暴跌一波，明天A股要大涨很难，不暴跌就算是独立奇迹日了。

截止到我写稿这会儿纳斯达克100股指期货-1.06%。

随着外资在A股话语权的不断提高，沪深300指数与标普500指数的走势越来越像。A股节后因为对疫情的担忧，2月3日开盘暴跌过一波。之前A股跌的时候，美股没跟。最近美股因为对全球疫情蔓延的担忧，开始补跌，我们也要硬气一次吧

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①先给昨晚干货文章《详细说一个抄底方向！》打个补丁。昨晚跟大家分享了消费行业类的指数基金，有朋友说我漏了不少消费指数基金没有说。

其实是很多消费型指数基金规模小，并且指数编制设计不太合理，我在用模型筛选的时候，就帮你们剔除了。你们昨晚看到的其实是精华版本，不然如果看完整的报告，5000字小论文是跑不掉的。

为了满足你们的好奇心，我还是把剩余的消费型指数基金贴上来。基金规模低于1个亿的，我都剔除了。如果是优秀的基金产品，成立时间长了，大概率是会被挖掘出来的。成立时间长，而基金规模不大，其实已经可以说明一些问题了。

昨晚就有朋友问到，为什么没有消费ETF（510150）？

你们要注意一下，在交易软件输入“消费ETF”，会弹出两个消费ETF，一个是159928，一个是510150。159928是跟踪中证主要消费指数的，这个指数昨晚介绍过，是比较优质消费指数。510150，跟踪的是上证消费80指数。

上证消费80指数顾名思义，就是只筛选在上海交易所上市的消费类公司，不包含深圳交易所上市的。但很多优秀的消费公司偏偏就在深交所，譬如五粮液、泸州老窖、格力电器、美的集团。

优秀成分股不足，上证消费80把可选消费的汽车板块加入了，所以会看到上汽集团。但依然不够，还把医药板块加进来，所以会看到恒瑞医药、药明康德、片仔癀。勉强也说得过去，毕竟买药也是消费。

下图是中证消费、中证消费50、中证消费龙头与上证消费80指数的历史业绩走势对比图。可以看到，缺失了深市消费股，消费指数就等于断了一条腿。

②科技板块开始分化，观察到一点很明显的变化就是，从“硬”科技开始转移到“软”科技。这里的硬，是硬件的硬。这里的软，自然就是软件的软了。

芯片半导体，今天跌幅非常明显，芯片指数-4.32%，半导体50指数-4%。但计算机ETF+1.91%，这是目前科技类里面偏软件的指数ETF了。

听说有五家基金公司已经去申请云计算与大数据主题指数ETF，但貌似还没拿到批文。在选股越来越难的当下，ETF基金逐渐成为了抢手货，各大基金公司总算是愿意发ETF产品了。

想当年我应朋友们需求设计一个科技行业的指数网格策略，挑去挑去就是创业板ETF和创业板50ETF，往事不堪回首。。

③最近我观察到，基建股和房地产股整体老是涨不动，但建筑材料部分却非常强。卖水泥的、卖涂料的，卖防水材料的。我看了一下，除了卖涂料的估值略贵，卖水泥和卖防水材料的估值都不算贵。从行业逻辑上分析，如果后面需要基建和地产拉动GDP，对相关材料的需求少不得。

我知道部分朋友或许会问，有没有建筑材料ETF啊？没有，不过有只建筑材料指数，场外的，004857，跟踪全指建筑材料指数（931009）。

这个指数不算最好，因为全指指数的意思是一篮子买入市场全部的建筑材料公司，没有经过龙头化的筛选。但目前我找不到有建筑材料龙头指数的存在。

④明天有两只新债申购，分别是天目转债和翔港转债。

天目转债的正股是天目湖，天目湖位于江苏常州溧阳市，公司负责旅游景区开发以及管理，类似的公司还有黄山旅游等。这类公司的经营状况都不错，就是缺乏成长性。珍稀的旅游景区属性转债，题材性感度不错。转债信用评级AA-，综上给予“顶格申购”打新评级，以及“130元后卖”前景评级。

翔港转债的正股是翔港科技，这是一家包装印刷企业，财务状况较差，现金流紧张，题材性感度一般，转债信用评级A+，综上给予“顶格申购”打新评级，以及“上市卖掉”前景评级。

恩捷转债明天上市，价格不预估了，最近新上市转债价格基本高得离谱，超出模型可测算范围。作为珍稀的新能源汽车链龙头转债，不到130元不卖，如果低于110元，我会考虑逆向买入一些。

⑤今天升级版网格军工龙头，军工ETF均成功买入一格。

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